Макроэкономические Индикаторы и Взаимное Влияние Новостей Forex

Экономика >> 10.09.2018

Что такое макроэкономические индикаторы? Легче обсуждать, как макроэкономические данные влияют на валютный рынок, чем «новости», которые дают широкую сеть. Во-первых, трейдеры должны различать «макроэкономические» и «микроэкономические» данные.

Макроэкономика связана с тенденциями в экономике в целом, в то время как микроэкономика связана с индивидуальными решениями компаний и частных лиц. В большинстве случаев Forex-трейдеры концентрируются на макросах и игнорируют микро, за исключением случаев, когда микро-событие имеет особое значение.

Например, в марте 2014 года первая китайская промышленная компания дефолт по своим облигациям. Китайское правительство уже более десятилетия продвигалось в сторону рыночной экономики, но на сегодняшний день ни одна компания не дефолт. Трейдеры на разных рынках были ошеломлены, поскольку до этого времени «макро» ожидалось для правительственной помощи. Теперь риск инвестирования в Китай был воспринят как более высокий, и оттуда риск инвестирования во все развивающиеся рынки был выше, и в качестве прямого следствия было безопасное приобретение японской иены. Мы можем сказать, что микро-событие (по умолчанию) вызвало событие макроса, поэтому он все еще фокусируется на Forex на макросе, но нам нужно признать, что две «системы» являются интерактивными и часто влияют друг на друга.

Валютные трейдеры склонны относиться к большим наборам данных с картинками, которые будут определять денежную политику Центрального Банка, и перемещать процентные ставки и, следовательно, валюты. Почти все макро-данные, о которых заботятся трейдеры Forex, относятся к тому, как будет формироваться денежно-кредитная политика.

Отчеты о занятости и инфляции часто являются рыночными драйверами, хотя они рассматриваются как «вид сзади». Менеджеры по закупкам и отчеты о доверии к потребителям считаются более перспективными, и эти наборы данных также внимательно изучаются. ВВП, хотя и важен, редко приводит к большей тенденции в валютах, потому что этот показатель также рассматривается как более отсталый, чем прогнозный.

Какие Валюты Торгуются на Forex?

Комбинации пяти самых популярных мировых валют – доллара США, евро, фунта стерлингов, японской иены и швейцарского франка составляют группу основных валютных пар Forex, также известных как EUR/USD, GBP/USD , USD/JPY и USD/CHF.

  • Обратите внимание, что все они находятся паре с долларом США.

Валютные пары, состоящие из основных валют, которые не сочетаются с долларом США, называются «кросс-парами»: EUR/GBP, GBP/JPY, CHF/GBP и так далее.

Еще три национальных валюты распространены в торговле на рынке Forex – новозеландский доллар, канадский доллар и австралийский доллар. Соедините их с долларом США, и у вас есть группа новых валютных пар на Forex: NZD/USD, CAD/USD и AUD/USD.

Все другие валютные пары на рынке Forex обычно называются «экзотическими парами» и составляют менее 10% всех валютных операций.

  • Обратите внимание!

Для торговли новостными данными требуется, чтобы трейдер знал несколько вещей. Какая валюта будет влиять на данные? Он не обязательно ограничивается страной происхождения данных. Каковы рыночные ожидания (медианные оценки, консенсусные данные, доступные на большинстве финансовых новостей/веб-сайтов)? Как рынок опережает отчет? Вспомните поговорку: «Купите слух, а продавайте новости».

  • Пример влияния макроэкономических индексов на трейдинг

Торговец евро знает, что индекс деловой активности в Германии IFO должен выйти на следующий день. В последние месяцы IFO неуклонно растет, скажем, с 107,5 до 111,0. Средние оценки для следующего выпуска составляют 113,5, а данные CFTC показывают, что спекулятивные счета имеют большую (+100 000 за контракт) длинную позицию. В этом случае риск или вознаграждение будет искажаться в сторону короткой позиции евро или, по крайней мере, для продажи на любом ралли после выпуска. Мысль будет заключаться в том, что рынок длинных евро и что положительный эффект от правильного чтения не будет долговечным, тогда как отрицательный эффект более слабого, чем ожидалось, чтения будет иметь больше тяги, чтобы снизить евро.

Макроэкономические Индикаторы и Взаимное Влияние Новостей Forex

Торговля Новостями

Торговля «новостями» намного сложнее, чем продажа данных, поскольку выпуски данных регулярно планируются, а оценки и прогнозы широко доступны, но вы не знаете, когда появится неожиданный заголовок.

Выступления глав государств, центральных банков и чиновников министерства финансов имеют право перемещать рынки, но, как правило, они объявляются задолго до того, и рынок может подготовиться к ним. Это «вне манжеты» или нетекстовые комментарии, которые могут громить валюты. Сессия Q & A, в которой центральный банкир говорит, что растущая валюта «слишком высока», или министр финансов объявляет, что контроль над капиталом может уловить рынок. Согласно компании Admiral markets, бывший глава ЕЦБ Жан-Клод Трише однажды перевел рынок EUR/USD на несколько сотен очков одним словом – «жестоким» (со ссылкой на слишком сильный курс евро).

Новостные события могут продвигать рынки. Бюджетные переговоры и торговые переговоры могут делать краткосрочные волны и поддерживать или взвешивать определенную валюту или валюту. Обсуждения в бюджете США в начале октября 2013 года повлияли на запасы и побудили к развязыванию сделок, в результате чего иена значительно увеличилась на коротких позициях иен. Пара USD/JPY упала ниже 97,00, опасаясь, что США будут дефолт по долгам. К середине ноября пара вернулась к 100.00.